EPS $0.91 (예상 $0.82)
매출 $24.93B (예상 $24.48B)
전년동기비교
- 총매출 +47% 증가
- 전기차 매출 +46% 증가
- 에너지 매출 +74% 증가
- 영업이익 -3% 감소
- 영업마진 10%
판매금액을 낮추고도 10%의 영업이익을 지킨 것에 대해 고무 적으로 바라보고 있습니다. 지난분기 영업이익은 작년대비 -26% 감소한데 비해 이번분기는 -3% 감소에 그쳐 감소세가 크게 둔화되었습니다.
이익에 네가티브한 영향을 준 요소들 중에 4680 배터리 관련 비용과 사이버트럭, AI 등의 지출이 눈에 들어오네요
모델 3/Y의 인기에 힘입어 생산과 딜리버리는 모두 전년동기 대비80% 이상 증가했습니다. 태양광은 -38% 감소했고, 스토리지는 222% 증가했습니다. 수퍼차저 스테이션도 33% 증가했네요.
FSD 베타의 누적마일은 올 3월 이후 기하급수적으로 늘고 있습니다. 현재 추세라면 7월에 350M 마일은 손쉽게 돌파할 것으로 보입니다.
테슬라의 NACS 관련 매출은 서비스 및 기타 사업에 잡힐 것으로 보입니다. 더불어 우측 하단의 차트를 보면 서비스 및 기타 사업쪽은 작년동기부터 매출이익이 흑자로 완전히 자리잡은 모습입니다.
기관입장에서 매도하는 이유
1. 3분기 공장업그레이드로 생산량 감소 (3분기만 일회성 감소임)
2. 고금리 상황 때문에 테슬라가 차량 가격 인하 가능성 시사
(기관 입장에선 차량가격인하하면 마진감소로 생각 하기 때문에 일단 부정적인 시선)
3. 사이버트럭 연말 출시
4. 인도량 가이던스 180만대 유지.. 시장에선 은근히 190만대도 기대했음
테슬라 입장
1. 공장 업그레이드를 위해 생산량 감소라 향후 더욱 개선되서 생산량 증가 및 효율성 증가로 좋아짐
2. 고금리로 차량가격 인하해서 최대한 차량을 많이 파는게 옳은 선택이라고 봄.
3. 최대한 차량을 많이 팔고 점유율을 가져 간 후 향후 FSD로 소프트웨어 매출 마진을 더욱 중요하게 봄.
차량 마진은 소프트웨어 마진에 비하면 매우 작기 때문에 미래를 바라보고 움직이는 테슬라.
지난 분기 $180에서 실적 발표 후 $150까지 떯어졌다가 $290까지 말아 올렸어요
어제 길었던 하락 추세를 끝내고 $300 돌파하는 모습을 보였는대요
올 해 크게 상승한만큼 저가에 매수했던 투자자들은 던지면서 손바꿈이 나오는 모양세입니다
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